公社債投信(6月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)

【提出】: 2019/09/12 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第57期 2018年6月19日現在	第58期 2019年6月19日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		25,322,422	-
		コール・ローン		48,376,057	67,781,609
		親投資信託受益証券		14,619,366,812	13,447,307,568
		未収入金		14,513,300	11,856,708
		流動資産合計		14,707,578,591	13,526,945,885
	資産合計			14,707,578,591	13,526,945,885
負債の部
	流動負債
		未払解約金		16,731,448	15,552,106
		その他未払費用		166,621	152,279
		流動負債合計		16,898,069	15,704,385
	負債合計			16,898,069	15,704,385
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,693,175,236	※1 13,515,150,956
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,494,714	※2 △ 3,909,456
		元本等合計		14,690,680,522	13,511,241,500
	純資産合計			14,690,680,522	13,511,241,500
負債純資産合計				14,707,578,591	13,526,945,885

開示資料

決算

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