- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 平成26年6月19日現在 | 第54期 平成27年6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 211,569,350 | 268,312,130 | |||
| 地方債証券 | 512,140,279 | - | |||
| 特殊債券 | 1,127,044,313 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,333,063,670 | 17,957,671,603 | |||
| 未収入金 | - | 8,256,385 | |||
| 未収利息 | 6,375,553 | - | |||
| 流動資産合計 | 19,190,193,165 | 18,234,240,118 | |||
| 資産合計 | 19,190,193,165 | 18,234,240,118 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,921,460 | 17,314,925 | |||
| 未払解約金 | 14,661,767 | 21,862,661 | |||
| 未払受託者報酬 | 289,400 | 272,937 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,722,999 | 6,635,718 | |||
| その他未払費用 | 215,645 | 203,927 | |||
| 流動負債合計 | 44,811,271 | 46,290,168 | |||
| 負債合計 | 44,811,271 | 46,290,168 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,145,380,261 | ※1 18,187,946,508 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,633 | 3,442 | |||
| 元本等合計 | 19,145,381,894 | 18,187,949,950 | |||
| 純資産合計 | 19,145,381,894 | 18,187,949,950 | |||
| 負債純資産合計 | 19,190,193,165 | 18,234,240,118 | |||
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