- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/06/21-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 2022年6月20日現在 | 第62期 2023年6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,512,035 | 53,532,442 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,217,788,811 | 10,625,064,451 | |||
| 未収入金 | 3,129,714 | 4,595,066 | |||
| 流動資産合計 | 11,277,430,560 | 10,683,191,959 | |||
| 資産合計 | 11,277,430,560 | 10,683,191,959 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,643,914 | |||
| 未払解約金 | 5,051,639 | 6,384,987 | |||
| 未払受託者報酬 | - | 18,798 | |||
| 未払委託者報酬 | - | 249,745 | |||
| その他未払費用 | 129,183 | 120,789 | |||
| 流動負債合計 | 5,180,822 | 8,418,233 | |||
| 負債合計 | 5,180,822 | 8,418,233 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,274,234,436 | ※1 10,674,768,017 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,984,698 | ※2 5,709 | |||
| 元本等合計 | 11,272,249,738 | 10,674,773,726 | |||
| 純資産合計 | 11,272,249,738 | 10,674,773,726 | |||
| 負債純資産合計 | 11,277,430,560 | 10,683,191,959 | |||
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