- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 平成27年6月19日現在 | 第55期 平成28年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 268,312,130 | 348,661,866 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,957,671,603 | 16,855,318,479 | |||
| 未収入金 | 8,256,385 | 32,918,158 | |||
| 流動資産合計 | 18,234,240,118 | 17,236,898,503 | |||
| 資産合計 | 18,234,240,118 | 17,236,898,503 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,314,925 | 9,295,799 | |||
| 未払解約金 | 21,862,661 | 39,383,084 | |||
| 未払受託者報酬 | 272,937 | 259,864 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,635,718 | 5,124,805 | |||
| その他未払費用 | 203,927 | 194,477 | |||
| 流動負債合計 | 46,290,168 | 54,258,029 | |||
| 負債合計 | 46,290,168 | 54,258,029 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,187,946,508 | ※1 17,182,624,045 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,442 | 16,429 | |||
| 元本等合計 | 18,187,949,950 | 17,182,640,474 | |||
| 純資産合計 | 18,187,949,950 | 17,182,640,474 | |||
| 負債純資産合計 | 18,234,240,118 | 17,236,898,503 | |||
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