公社債投信(6月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/06/20-2026/06/19)

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【提出】: 2026/09/11 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第64期 2025年6月19日現在	第65期 2026年6月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		49,139,227	95,474,930
		親投資信託受益証券		9,166,667,447	8,537,468,107
		未収入金		3,032,219	1,713,750
		流動資産合計		9,218,838,893	8,634,656,787
	資産合計			9,218,838,893	8,634,656,787
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		21,677,963	49,419,362
		未払解約金		4,950,308	4,463,142
		未払受託者報酬		456,726	1,209,238
		未払委託者報酬		6,068,614	16,066,786
		その他未払費用		104,965	97,947
		流動負債合計		33,258,576	71,256,475
	負債合計			33,258,576	71,256,475
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,185,577,791	※1 8,563,396,745
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,526	3,567
		元本等合計		9,185,580,317	8,563,400,312
	純資産合計			9,185,580,317	8,563,400,312
負債純資産合計				9,218,838,893	8,634,656,787

開示資料

決算

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