- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 平成29年6月19日現在 | 第57期 平成30年6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 25,322,422 | |||
| コール・ローン | 80,007,674 | 48,376,057 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,819,508,786 | 14,619,366,812 | |||
| 未収入金 | 8,952,103 | 14,513,300 | |||
| 流動資産合計 | 15,908,468,563 | 14,707,578,591 | |||
| 資産合計 | 15,908,468,563 | 14,707,578,591 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,714,565 | 16,731,448 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,531 | - | |||
| 未払委託者報酬 | 272,872 | - | |||
| その他未払費用 | 179,728 | 166,621 | |||
| 流動負債合計 | 18,187,696 | 16,898,069 | |||
| 負債合計 | 18,187,696 | 16,898,069 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,891,112,544 | ※1 14,693,175,236 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 831,677 | ※2 △ 2,494,714 | |||
| 元本等合計 | 15,890,280,867 | 14,690,680,522 | |||
| 純資産合計 | 15,890,280,867 | 14,690,680,522 | |||
| 負債純資産合計 | 15,908,468,563 | 14,707,578,591 | |||
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