- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 平成28年6月20日現在 | 第56期 平成29年6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 348,661,866 | 80,007,674 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,855,318,479 | 15,819,508,786 | |||
| 未収入金 | 32,918,158 | 8,952,103 | |||
| 流動資産合計 | 17,236,898,503 | 15,908,468,563 | |||
| 資産合計 | 17,236,898,503 | 15,908,468,563 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,295,799 | - | |||
| 未払解約金 | 39,383,084 | 17,714,565 | |||
| 未払受託者報酬 | 259,864 | 20,531 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,124,805 | 272,872 | |||
| その他未払費用 | 194,477 | 179,728 | |||
| 流動負債合計 | 54,258,029 | 18,187,696 | |||
| 負債合計 | 54,258,029 | 18,187,696 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,182,624,045 | ※1 15,891,112,544 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 16,429 | ※2 △ 831,677 | |||
| 元本等合計 | 17,182,640,474 | 15,890,280,867 | |||
| 純資産合計 | 17,182,640,474 | 15,890,280,867 | |||
| 負債純資産合計 | 17,236,898,503 | 15,908,468,563 | |||
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