公社債投信(6月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年6月20日-令和3年6月21日)

【提出】: 2021/09/14 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第59期 2020年6月19日現在	第60期 2021年6月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		63,625,441	60,532,549
		親投資信託受益証券		12,633,357,741	12,015,968,848
		未収入金		1,071,340	3,136,834
		流動資産合計		12,698,054,522	12,079,638,231
	資産合計			12,698,054,522	12,079,638,231
負債の部
	流動負債
		未払解約金		5,925,829	9,262,699
		その他未払費用		144,554	138,959
		流動負債合計		6,070,383	9,401,658
	負債合計			6,070,383	9,401,658
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,694,858,229	※1 12,072,097,981
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,874,090	※2 △ 1,861,408
		元本等合計		12,691,984,139	12,070,236,573
	純資産合計			12,691,984,139	12,070,236,573
負債純資産合計				12,698,054,522	12,079,638,231

開示資料

決算

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