公社債投信(6月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)

【提出】: 2020/09/11 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第58期 2019年6月19日現在	第59期 2020年6月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		67,781,609	63,625,441
		親投資信託受益証券		13,447,307,568	12,633,357,741
		未収入金		11,856,708	1,071,340
		流動資産合計		13,526,945,885	12,698,054,522
	資産合計			13,526,945,885	12,698,054,522
負債の部
	流動負債
		未払解約金		15,552,106	5,925,829
		その他未払費用		152,279	144,554
		流動負債合計		15,704,385	6,070,383
	負債合計			15,704,385	6,070,383
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,515,150,956	※1 12,694,858,229
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 3,909,456	※2 △ 2,874,090
		元本等合計		13,511,241,500	12,691,984,139
	純資産合計			13,511,241,500	12,691,984,139
負債純資産合計				13,526,945,885	12,698,054,522

開示資料

決算

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