- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 2021年6月21日現在 | 第61期 2022年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,532,549 | 56,512,035 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,015,968,848 | 11,217,788,811 | |||
| 未収入金 | 3,136,834 | 3,129,714 | |||
| 流動資産合計 | 12,079,638,231 | 11,277,430,560 | |||
| 資産合計 | 12,079,638,231 | 11,277,430,560 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,262,699 | 5,051,639 | |||
| その他未払費用 | 138,959 | 129,183 | |||
| 流動負債合計 | 9,401,658 | 5,180,822 | |||
| 負債合計 | 9,401,658 | 5,180,822 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,072,097,981 | ※1 11,274,234,436 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,861,408 | ※2 △ 1,984,698 | |||
| 元本等合計 | 12,070,236,573 | 11,272,249,738 | |||
| 純資産合計 | 12,070,236,573 | 11,272,249,738 | |||
| 負債純資産合計 | 12,079,638,231 | 11,277,430,560 | |||
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