公社債投信(6月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/06/20-2024/06/19)

【提出】: 2024/09/12 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第62期 2023年6月19日現在	第63期 2024年6月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		53,532,442	49,695,607
		親投資信託受益証券		10,625,064,451	9,853,189,192
		未収入金		4,595,066	3,126,053
		流動資産合計		10,683,191,959	9,906,010,852
	資産合計			10,683,191,959	9,906,010,852
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,643,914	5,460,760
		未払解約金		6,384,987	6,802,405
		未払受託者報酬		18,798	66,224
		未払委託者報酬		249,745	879,775
		その他未払費用		120,789	113,405
		流動負債合計		8,418,233	13,322,569
	負債合計			8,418,233	13,322,569
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,674,768,017	※1 9,892,682,859
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,709	5,424
		元本等合計		10,674,773,726	9,892,688,283
	純資産合計			10,674,773,726	9,892,688,283
負債純資産合計				10,683,191,959	9,906,010,852

開示資料

決算

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