公社債投信(6月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/06/20-2025/06/19)

【提出】: 2025/09/12 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第63期 2024年6月19日現在	第64期 2025年6月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		49,695,607	49,139,227
		親投資信託受益証券		9,853,189,192	9,166,667,447
		未収入金		3,126,053	3,032,219
		流動資産合計		9,906,010,852	9,218,838,893
	資産合計			9,906,010,852	9,218,838,893
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		5,460,760	21,677,963
		未払解約金		6,802,405	4,950,308
		未払受託者報酬		66,224	456,726
		未払委託者報酬		879,775	6,068,614
		その他未払費用		113,405	104,965
		流動負債合計		13,322,569	33,258,576
	負債合計			13,322,569	33,258,576
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,892,682,859	※1 9,185,577,791
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,424	2,526
		元本等合計		9,892,688,283	9,185,580,317
	純資産合計			9,892,688,283	9,185,580,317
負債純資産合計				9,906,010,852	9,218,838,893

開示資料

決算

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