有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
【追加型・公社債証券投資信託(6月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 52 期 [ 平成25年6月19日現在 ] | 第 53 期 [ 平成26年6月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,608,268 | 4,267,678 | |||
| 親投資信託受益証券 | 731,741,660 | 651,702,872 | |||
| 未収入金 | 21,682 | 3,726 | |||
| 未収利息 | 3 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 736,371,613 | 655,974,279 | |||
| 資産合計 | 736,371,613 | 655,974,279 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,655,571 | 1,479,030 | |||
| 未払解約金 | 12,536 | 1,003,302 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,647 | 74,619 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,073,461 | 980,482 | |||
| その他未払費用 | 20,882 | 19,219 | |||
| 流動負債合計 | 2,844,097 | 3,556,652 | |||
| 負債合計 | 2,844,097 | 3,556,652 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 733,527,489 | ※1 652,417,595 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27 | 32 | |||
| 元本等合計 | 733,527,516 | 652,417,627 | |||
| 純資産合計 | 733,527,516 | 652,417,627 | |||
| 負債純資産合計 | 736,371,613 | 655,974,279 | |||
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