- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
【追加型・公社債証券投資信託(6月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 54 期 [ 平成27年6月22日現在 ] | 第 55 期 [ 平成28年6月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,646,138 | 4,086,800 | |||
| 親投資信託受益証券 | 632,812,221 | 584,750,133 | |||
| 未収入金 | 50,512 | 2,177 | |||
| 未収利息 | 2 | - | |||
| 流動資産合計 | 636,508,873 | 588,839,110 | |||
| 資産合計 | 636,508,873 | 588,839,110 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,091,758 | 1,211,528 | |||
| 未払解約金 | 47,853 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 69,000 | 64,601 | |||
| 未払委託者報酬 | 907,703 | 848,920 | |||
| 未払利息 | - | 7 | |||
| その他未払費用 | 18,195 | 16,959 | |||
| 流動負債合計 | 2,134,509 | 2,142,015 | |||
| 負債合計 | 2,134,509 | 2,142,015 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 634,374,356 | ※1 586,696,720 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8 | 375 | |||
| 元本等合計 | 634,374,364 | 586,697,095 | |||
| 純資産合計 | 634,374,364 | 586,697,095 | |||
| 負債純資産合計 | 636,508,873 | 588,839,110 | |||
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