有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 [ 平成29年 6月19日現在 ] | 第57期 [ 平成30年 6月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,707,593 | 2,461,996 |
| 親投資信託受益証券 | 571,233,046 | 529,624,842 |
| 未収入金 | 2,657 | 2,204 |
| 流動資産合計 | 573,943,296 | 532,089,042 |
| 資産合計 | 573,943,296 | 532,089,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 444,918 | 397,086 |
| 未払受託者報酬 | 61,567 | 57,374 |
| 未払委託者報酬 | 809,577 | 754,835 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 16,216 | 15,109 |
| 流動負債合計 | 1,332,282 | 1,224,408 |
| 負債合計 | 1,332,282 | 1,224,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 572,610,721 | 530,864,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293 | 254 |
| 元本等合計 | 572,611,014 | 530,864,634 |
| 純資産合計 | 572,611,014 | 530,864,634 |
| 負債純資産合計 | 573,943,296 | 532,089,042 |
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