有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 [ 平成30年 6月19日現在 ] | 第58期 [ 令和 1年 6月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,461,996 | 2,687,638 |
| 親投資信託受益証券 | 529,624,842 | 523,917,748 |
| 未収入金 | 2,204 | 6,469 |
| 流動資産合計 | 532,089,042 | 526,611,855 |
| 資産合計 | 532,089,042 | 526,611,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 397,086 | 678,986 |
| 未払受託者報酬 | 57,374 | 56,111 |
| 未払委託者報酬 | 754,835 | 737,335 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 15,109 | 14,704 |
| 流動負債合計 | 1,224,408 | 1,487,140 |
| 負債合計 | 1,224,408 | 1,487,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,864,380 | 525,124,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254 | 127 |
| 元本等合計 | 530,864,634 | 525,124,715 |
| 純資産合計 | 530,864,634 | 525,124,715 |
| 負債純資産合計 | 532,089,042 | 526,611,855 |
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