- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/06/20-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第64期 [ 2025年 6月19日現在 ] | 第65期 [ 2026年 6月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,657,319 | 3,149,097 |
| 親投資信託受益証券 | 473,121,878 | 369,611,309 |
| 未収入金 | 6,593 | 7,514 |
| 未収利息 | 34 | 83 |
| 流動資産合計 | 475,785,824 | 372,768,003 |
| 資産合計 | 475,785,824 | 372,768,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 95,196 |
| 未払解約金 | 98,432 | - |
| 未払受託者報酬 | 104,413 | 158,813 |
| 未払委託者報酬 | 1,374,060 | 2,088,827 |
| その他未払費用 | 13,558 | 10,942 |
| 流動負債合計 | 1,590,463 | 2,353,778 |
| 負債合計 | 1,590,463 | 2,353,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 474,266,708 | 370,414,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,347 | 216 |
| 元本等合計 | 474,195,361 | 370,414,225 |
| 純資産合計 | 474,195,361 | 370,414,225 |
| 負債純資産合計 | 475,785,824 | 372,768,003 |
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