有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年6月20日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 [ 令和 1年 6月19日現在 ] | 第59期 [ 令和 2年 6月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,687,638 | 2,056,452 |
| 親投資信託受益証券 | 523,917,748 | 507,219,912 |
| 未収入金 | 6,469 | 2,126 |
| 流動資産合計 | 526,611,855 | 509,278,490 |
| 資産合計 | 526,611,855 | 509,278,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 678,986 | - |
| 未払受託者報酬 | 56,111 | 55,262 |
| 未払委託者報酬 | 737,335 | 726,056 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 14,704 | 14,676 |
| 流動負債合計 | 1,487,140 | 795,997 |
| 負債合計 | 1,487,140 | 795,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 525,124,588 | 510,196,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127 | △1,714,383 |
| 元本等合計 | 525,124,715 | 508,482,493 |
| 純資産合計 | 525,124,715 | 508,482,493 |
| 負債純資産合計 | 526,611,855 | 509,278,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
