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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

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【提出】: 2021/09/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第59期 [ 令和 2年 6月22日現在 ]	第60期 [ 令和 3年 6月21日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,056,452	2,354,319
親投資信託受益証券	507,219,912	496,732,647
未収入金	2,126	1,970
流動資産合計	509,278,490	499,088,936
資産合計	509,278,490	499,088,936
負債の部
流動負債
未払収益分配金	-	320,709
未払受託者報酬	55,262	53,480
未払委託者報酬	726,056	703,566
未払利息	3	4
その他未払費用	14,676	14,277
流動負債合計	795,997	1,092,036
負債合計	795,997	1,092,036
純資産の部
元本等
元本	510,196,876	497,996,738
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,714,383	162
元本等合計	508,482,493	497,996,900
純資産合計	508,482,493	497,996,900
負債純資産合計	509,278,490	499,088,936

開示資料

決算

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