有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/06/20-2025/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 [ 2024年 6月19日現在 ] | 第64期 [ 2025年 6月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,941,748 | 2,657,319 |
| 親投資信託受益証券 | 482,092,935 | 473,121,878 |
| 未収入金 | 326 | 6,593 |
| 未収利息 | 3 | 34 |
| 流動資産合計 | 484,035,012 | 475,785,824 |
| 資産合計 | 484,035,012 | 475,785,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,639 | - |
| 未払解約金 | - | 98,432 |
| 未払受託者報酬 | 51,556 | 104,413 |
| 未払委託者報酬 | 678,745 | 1,374,060 |
| その他未払費用 | 13,812 | 13,558 |
| 流動負債合計 | 797,752 | 1,590,463 |
| 負債合計 | 797,752 | 1,590,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 483,236,824 | 474,266,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 436 | △71,347 |
| 元本等合計 | 483,237,260 | 474,195,361 |
| 純資産合計 | 483,237,260 | 474,195,361 |
| 負債純資産合計 | 484,035,012 | 475,785,824 |
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