有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/06/20-2024/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 [ 2023年 6月19日現在 ] | 第63期 [ 2024年 6月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,966,176 | 1,941,748 |
| 親投資信託受益証券 | 489,469,795 | 482,092,935 |
| 未収入金 | 2,054 | 326 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 491,438,025 | 484,035,012 |
| 資産合計 | 491,438,025 | 484,035,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 53,639 |
| 未払受託者報酬 | 52,052 | 51,556 |
| 未払委託者報酬 | 683,996 | 678,745 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 13,896 | 13,812 |
| 流動負債合計 | 749,947 | 797,752 |
| 負債合計 | 749,947 | 797,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 491,211,312 | 483,236,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △523,234 | 436 |
| 元本等合計 | 490,688,078 | 483,237,260 |
| 純資産合計 | 490,688,078 | 483,237,260 |
| 負債純資産合計 | 491,438,025 | 484,035,012 |
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