有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/06/21-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 [ 2022年 6月20日現在 ] | 第62期 [ 2023年 6月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,970,287 | 1,966,176 |
| 親投資信託受益証券 | 490,350,098 | 489,469,795 |
| 未収入金 | 4,394 | 2,054 |
| 流動資産合計 | 492,324,779 | 491,438,025 |
| 資産合計 | 492,324,779 | 491,438,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 52,257 | 52,052 |
| 未払委託者報酬 | 687,330 | 683,996 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 13,951 | 13,896 |
| 流動負債合計 | 753,541 | 749,947 |
| 負債合計 | 753,541 | 749,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 492,232,508 | 491,211,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △661,270 | △523,234 |
| 元本等合計 | 491,571,238 | 490,688,078 |
| 純資産合計 | 491,571,238 | 490,688,078 |
| 負債純資産合計 | 492,324,779 | 491,438,025 |
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