有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)
【追加型・公社債証券投資信託(6月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 53 期 [ 平成26年6月19日現在 ] | 第 54 期 [ 平成27年6月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,267,678 | 3,646,138 | |||
| 親投資信託受益証券 | 651,702,872 | 632,812,221 | |||
| 未収入金 | 3,726 | 50,512 | |||
| 未収利息 | 3 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 655,974,279 | 636,508,873 | |||
| 資産合計 | 655,974,279 | 636,508,873 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,479,030 | 1,091,758 | |||
| 未払解約金 | 1,003,302 | 47,853 | |||
| 未払受託者報酬 | 74,619 | 69,000 | |||
| 未払委託者報酬 | 980,482 | 907,703 | |||
| その他未払費用 | 19,219 | 18,195 | |||
| 流動負債合計 | 3,556,652 | 2,134,509 | |||
| 負債合計 | 3,556,652 | 2,134,509 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 652,417,595 | ※1 634,374,356 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32 | 8 | |||
| 元本等合計 | 652,417,627 | 634,374,364 | |||
| 純資産合計 | 652,417,627 | 634,374,364 | |||
| 負債純資産合計 | 655,974,279 | 636,508,873 | |||
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