有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
【追加型・公社債証券投資信託(6月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 55 期 [ 平成28年6月20日現在 ] | 第 56 期 [ 平成29年6月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,086,800 | 2,707,593 | |||
| 親投資信託受益証券 | 584,750,133 | 571,233,046 | |||
| 未収入金 | 2,177 | 2,657 | |||
| 流動資産合計 | 588,839,110 | 573,943,296 | |||
| 資産合計 | 588,839,110 | 573,943,296 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,211,528 | 444,918 | |||
| 未払受託者報酬 | 64,601 | 61,567 | |||
| 未払委託者報酬 | 848,920 | 809,577 | |||
| 未払利息 | 7 | 4 | |||
| その他未払費用 | 16,959 | 16,216 | |||
| 流動負債合計 | 2,142,015 | 1,332,282 | |||
| 負債合計 | 2,142,015 | 1,332,282 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 586,696,720 | ※1 572,610,721 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 375 | 293 | |||
| 元本等合計 | 586,697,095 | 572,611,014 | |||
| 純資産合計 | 586,697,095 | 572,611,014 | |||
| 負債純資産合計 | 588,839,110 | 573,943,296 | |||
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