有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 [ 令和 3年 6月21日現在 ] | 第61期 [ 令和 4年 6月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,354,319 | 1,970,287 |
| 親投資信託受益証券 | 496,732,647 | 490,350,098 |
| 未収入金 | 1,970 | 4,394 |
| 流動資産合計 | 499,088,936 | 492,324,779 |
| 資産合計 | 499,088,936 | 492,324,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 320,709 | - |
| 未払受託者報酬 | 53,480 | 52,257 |
| 未払委託者報酬 | 703,566 | 687,330 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 14,277 | 13,951 |
| 流動負債合計 | 1,092,036 | 753,541 |
| 負債合計 | 1,092,036 | 753,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 497,996,738 | 492,232,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162 | △661,270 |
| 元本等合計 | 497,996,900 | 491,571,238 |
| 純資産合計 | 497,996,900 | 491,571,238 |
| 負債純資産合計 | 499,088,936 | 492,324,779 |
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