公社債投信(7月号)

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【提出】: 2026/10/14 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【純資産額計算書】
	2026年7月31日

Ⅰ 資産総額	8,848,048,327円
Ⅱ 負債総額	3,022,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,845,025,485円
Ⅳ 発行済数量	8,842,888,254口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
	2026年7月31日

Ⅰ 資産総額	80,149,044,452円
Ⅱ 負債総額	21,540,211円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,127,504,241円
Ⅳ 発行済数量	75,585,203,429口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0601円

開示資料

決算

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