有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年7月10日現在 | 第13期 平成26年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,566,239,359 | 63,441,579,302 | |||
| 株式 | ※3※4 934,650,293,976 | ※3※4 1,122,765,596,200 | |||
| 派生商品評価勘定 | 91,866,558 | 9,530,062 | |||
| 未収入金 | 3,460,646,545 | 7,718,508,583 | |||
| 未収配当金 | 713,952,870 | 833,830,740 | |||
| その他未収収益 | ※5 22,881,015 | ※5 72,073,444 | |||
| 流動資産合計 | 969,505,880,323 | 1,194,841,118,331 | |||
| 資産合計 | 969,505,880,323 | 1,194,841,118,331 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,139,352 | |||
| 前受金 | 556,629,000 | 194,534,000 | |||
| 未払金 | - | 3,193,460 | |||
| 未払収益分配金 | 7,499,391,895 | 14,229,125,046 | |||
| 未払受託者報酬 | 116,621,694 | 189,125,149 | |||
| 未払委託者報酬 | 238,834,310 | 387,415,774 | |||
| 未払利息 | 269,706 | 523,613 | |||
| 受入担保金 | 25,392,615,053 | 55,882,560,090 | |||
| その他未払費用 | 122,358,205 | 221,310,826 | |||
| 流動負債合計 | 33,926,719,863 | 71,109,927,310 | |||
| 負債合計 | 33,926,719,863 | 71,109,927,310 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 956,555,088,750 | ※1 1,084,536,970,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 20,975,928,290 | ※2 39,194,221,021 | |||
| (分配準備積立金) | 743,918,552 | 940,385,753 | |||
| 元本等合計 | 935,579,160,460 | 1,123,731,191,021 | |||
| 純資産合計 | 935,579,160,460 | 1,123,731,191,021 | |||
| 負債純資産合計 | 969,505,880,323 | 1,194,841,118,331 | |||
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