有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)

【提出】
2017/10/03 9:45
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第15期
平成28年7月10日現在		第16期
平成29年7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン77,896,573,945478,677,037,274
株式※3※4


1,176,133,662,940		※3※4


2,468,165,203,854
新株予約権証券-5,712,600
派生商品評価勘定-38,923,920
未収入金12,431,305,03211,761,368,609
未収配当金1,743,294,4692,709,232,501
未収利息1,744,16511,548,693
前払金1,235,666,000-
その他未収収益※5


14,854,046		※5


180,562,984
差入委託証拠金254,130,000-
流動資産合計1,269,711,230,5972,961,549,590,435
資産合計1,269,711,230,5972,961,549,590,435
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定215,092,560-
前受金-51,230,000
未払金1,201,406,7203,636,320
未払収益分配金24,578,325,74637,986,006,406
未払受託者報酬253,633,098498,877,192
未払委託者報酬522,306,583975,391,091
未払利息233,092-
受入担保金64,513,948,432449,407,720,639
その他未払費用281,441,010343,295,671
流動負債合計91,566,387,241489,266,157,319
負債合計91,566,387,241489,266,157,319
純資産の部
元本等
元本※1


1,181,650,276,250		※1


1,847,568,405,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)※2

△
3,505,432,894		※2


624,715,028,116
(分配準備積立金)1,795,560,8382,956,400,148
元本等合計1,178,144,843,3562,472,283,433,116
純資産合計1,178,144,843,3562,472,283,433,116
負債純資産合計1,269,711,230,5972,961,549,590,435