有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年7月10日現在 | 第17期 平成30年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 47,547,348,675 | |||
| コール・ローン | 478,677,037,274 | 449,441,791,955 | |||
| 株式 | ※2※3 2,468,165,203,854 | ※2※3 3,707,005,265,350 | |||
| 新株予約権証券 | 5,712,600 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | 38,923,920 | 2,644,600 | |||
| 未収入金 | 11,761,368,609 | 24,513,820,503 | |||
| 未収配当金 | 2,709,232,501 | 4,565,344,321 | |||
| 未収利息 | 11,548,693 | 11,965,061 | |||
| 前払金 | - | 1,585,832,700 | |||
| その他未収収益 | ※4 180,562,984 | ※4 240,466,375 | |||
| 流動資産合計 | 2,961,549,590,435 | 4,234,914,479,540 | |||
| 資産合計 | 2,961,549,590,435 | 4,234,914,479,540 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 73,227,797 | |||
| 前受金 | 51,230,000 | - | |||
| 未払金 | 3,636,320 | 1,447,740,383 | |||
| 未払収益分配金 | 37,986,006,406 | 66,979,714,619 | |||
| 未払受託者報酬 | 498,877,192 | 818,791,573 | |||
| 未払委託者報酬 | 975,391,091 | 1,579,719,587 | |||
| 受入担保金 | 449,407,720,639 | 449,263,119,795 | |||
| その他未払費用 | 343,295,671 | 510,179,229 | |||
| 流動負債合計 | 489,266,157,319 | 520,672,492,983 | |||
| 負債合計 | 489,266,157,319 | 520,672,492,983 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,847,568,405,000 | ※1 2,608,244,338,750 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 624,715,028,116 | 1,105,997,647,807 | |||
| (分配準備積立金) | 2,956,400,148 | 1,384,937 | |||
| 元本等合計 | 2,472,283,433,116 | 3,714,241,986,557 | |||
| 純資産合計 | 2,472,283,433,116 | 3,714,241,986,557 | |||
| 負債純資産合計 | 2,961,549,590,435 | 4,234,914,479,540 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
