有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年7月10日現在 | 第14期 平成27年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 63,441,579,302 | 67,250,832,430 | |||
| 株式 | ※2※3 1,122,765,596,200 | ※2※3 1,278,250,047,993 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,530,062 | - | |||
| 未収入金 | 7,718,508,583 | 10,541,275,861 | |||
| 未収配当金 | 833,830,740 | 1,185,541,120 | |||
| 前払金 | - | 502,430,000 | |||
| その他未収収益 | ※4 72,073,444 | ※4 38,567,121 | |||
| 流動資産合計 | 1,194,841,118,331 | 1,357,768,694,525 | |||
| 資産合計 | 1,194,841,118,331 | 1,357,768,694,525 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,139,352 | 74,381,034 | |||
| 前受金 | 194,534,000 | - | |||
| 未払金 | 3,193,460 | 423,837,367 | |||
| 未払収益分配金 | 14,229,125,046 | 18,967,233,370 | |||
| 未払受託者報酬 | 189,125,149 | 235,333,371 | |||
| 未払委託者報酬 | 387,415,774 | 483,955,565 | |||
| 未払利息 | 523,613 | 456,957 | |||
| 受入担保金 | 55,882,560,090 | 57,397,637,955 | |||
| その他未払費用 | 221,310,826 | 260,754,556 | |||
| 流動負債合計 | 71,109,927,310 | 77,843,590,175 | |||
| 負債合計 | 71,109,927,310 | 77,843,590,175 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,084,536,970,000 | ※1 979,712,467,500 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,194,221,021 | 300,212,636,850 | |||
| (分配準備積立金) | 940,385,753 | 1,240,865,748 | |||
| 元本等合計 | 1,123,731,191,021 | 1,279,925,104,350 | |||
| 純資産合計 | 1,123,731,191,021 | 1,279,925,104,350 | |||
| 負債純資産合計 | 1,194,841,118,331 | 1,357,768,694,525 | |||
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