有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年7月10日現在 | 第24期 2025年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 637,942,808,068 | 813,467,198,055 | |||
| 株式 | ※2※3 10,934,700,261,760 | ※2※3 10,507,386,640,320 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,431,582,200 | 662,117,050 | |||
| 未収入金 | 8,916,803,100 | 1,425,559,464 | |||
| 未収配当金 | 12,106,483,517 | 17,031,862,137 | |||
| その他未収収益 | ※4 500,574,075 | ※4 570,081,771 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 1,714,156,310 | |||
| 流動資産合計 | 11,597,598,512,720 | 11,342,257,615,107 | |||
| 資産合計 | 11,597,598,512,720 | 11,342,257,615,107 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 10,782,603,600 | 3,949,440,100 | |||
| 未払収益分配金 | 215,184,027,078 | 254,155,452,159 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,287,110,339 | 1,325,170,703 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,424,148,529 | 2,481,735,427 | |||
| 未払利息 | - | 46,876,951 | |||
| 受入担保金 | 347,734,585,167 | 453,663,234,568 | |||
| その他未払費用 | 1,410,692,429 | 1,543,808,031 | |||
| 流動負債合計 | 578,823,167,142 | 717,165,717,939 | |||
| 負債合計 | 578,823,167,142 | 717,165,717,939 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,513,087,816,250 | ※1 4,499,919,478,750 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,505,687,529,328 | 6,125,172,418,418 | |||
| (分配準備積立金) | 219,203,495 | 245,802,652 | |||
| 元本等合計 | 11,018,775,345,578 | 10,625,091,897,168 | |||
| 純資産合計 | 11,018,775,345,578 | 10,625,091,897,168 | |||
| 負債純資産合計 | 11,597,598,512,720 | 11,342,257,615,107 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
