有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/11-2024/07/10)

【提出】
2024/10/03 9:02
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【貸借対照表】



(単位:円)
第22期
2023年7月10日現在		第23期
2024年7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン435,032,490,729637,942,808,068
株式※2※3
8,519,440,329,260		※2※3
10,934,700,261,760
新株予約権証券53,592,000-
派生商品評価勘定109,408,9503,431,582,200
未収入金55,429,233,8238,916,803,100
未収配当金11,379,544,36812,106,483,517
未収利息8,026,257-
その他未収収益※4
433,441,664		※4
500,574,075
差入委託証拠金4,727,700,000-
流動資産合計9,026,613,767,05111,597,598,512,720
資産合計9,026,613,767,05111,597,598,512,720
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定134,130,150-
前受金2,488,597,30010,782,603,600
未払金128,231,100-
未払収益分配金193,042,785,338215,184,027,078
未払受託者報酬1,013,372,0761,287,110,339
未払委託者報酬1,880,598,6352,424,148,529
受入担保金292,767,181,431347,734,585,167
その他未払費用1,153,294,2681,410,692,429
流動負債合計492,608,190,298578,823,167,142
負債合計492,608,190,298578,823,167,142
純資産の部
元本等
元本※1
4,544,321,688,750		※1
4,513,087,816,250
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)3,989,683,888,0036,505,687,529,328
(分配準備積立金)202,352,757219,203,495
元本等合計8,534,005,576,75311,018,775,345,578
純資産合計8,534,005,576,75311,018,775,345,578
負債純資産合計9,026,613,767,05111,597,598,512,720