有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年7月10日現在 | 第23期 2024年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 435,032,490,729 | 637,942,808,068 | |||
| 株式 | ※2※3 8,519,440,329,260 | ※2※3 10,934,700,261,760 | |||
| 新株予約権証券 | 53,592,000 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | 109,408,950 | 3,431,582,200 | |||
| 未収入金 | 55,429,233,823 | 8,916,803,100 | |||
| 未収配当金 | 11,379,544,368 | 12,106,483,517 | |||
| 未収利息 | 8,026,257 | - | |||
| その他未収収益 | ※4 433,441,664 | ※4 500,574,075 | |||
| 差入委託証拠金 | 4,727,700,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,026,613,767,051 | 11,597,598,512,720 | |||
| 資産合計 | 9,026,613,767,051 | 11,597,598,512,720 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 134,130,150 | - | |||
| 前受金 | 2,488,597,300 | 10,782,603,600 | |||
| 未払金 | 128,231,100 | - | |||
| 未払収益分配金 | 193,042,785,338 | 215,184,027,078 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,013,372,076 | 1,287,110,339 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,880,598,635 | 2,424,148,529 | |||
| 受入担保金 | 292,767,181,431 | 347,734,585,167 | |||
| その他未払費用 | 1,153,294,268 | 1,410,692,429 | |||
| 流動負債合計 | 492,608,190,298 | 578,823,167,142 | |||
| 負債合計 | 492,608,190,298 | 578,823,167,142 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,544,321,688,750 | ※1 4,513,087,816,250 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,989,683,888,003 | 6,505,687,529,328 | |||
| (分配準備積立金) | 202,352,757 | 219,203,495 | |||
| 元本等合計 | 8,534,005,576,753 | 11,018,775,345,578 | |||
| 純資産合計 | 8,534,005,576,753 | 11,018,775,345,578 | |||
| 負債純資産合計 | 9,026,613,767,051 | 11,597,598,512,720 | |||
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