有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2019年7月10日現在 | 第19期 2020年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 174,905,866,961 | - | |||
| コール・ローン | 664,470,793,014 | 1,260,908,721,953 | |||
| 株式 | ※2※3 4,318,188,814,810 | ※2※3 5,454,497,452,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | 97,935,520 | - | |||
| 未収入金 | 32,662,616,271 | 12,826,102,750 | |||
| 未収配当金 | 5,669,402,404 | 5,829,639,416 | |||
| 未収利息 | 20,709,176 | 27,949,473 | |||
| 前払金 | - | 4,468,873,300 | |||
| その他未収収益 | ※4 893,103,514 | ※4 2,791,546,255 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 1,289,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,196,909,241,670 | 6,742,639,485,847 | |||
| 資産合計 | 5,196,909,241,670 | 6,742,639,485,847 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 479,659,500 | |||
| 前受金 | 748,769,400 | - | |||
| 未払金 | - | 5,470,632,300 | |||
| 未払収益分配金 | 92,564,042,706 | 114,751,495,689 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,054,076,933 | 1,301,487,508 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,952,537,624 | 2,404,980,887 | |||
| 受入担保金 | 772,193,321,422 | 1,154,136,652,209 | |||
| その他未払費用 | 584,797,946 | 689,464,104 | |||
| 流動負債合計 | 869,097,546,031 | 1,279,234,372,197 | |||
| 負債合計 | 869,097,546,031 | 1,279,234,372,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,315,331,042,500 | ※1 4,269,028,857,500 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,012,480,653,139 | 1,194,376,256,150 | |||
| (分配準備積立金) | 210,613,147 | 198,337,368 | |||
| 元本等合計 | 4,327,811,695,639 | 5,463,405,113,650 | |||
| 純資産合計 | 4,327,811,695,639 | 5,463,405,113,650 | |||
| 負債純資産合計 | 5,196,909,241,670 | 6,742,639,485,847 | |||
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