有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

【提出】
2020/10/02 9:21
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【貸借対照表】



(単位:円)
第18期
2019年7月10日現在		第19期
2020年7月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託174,905,866,961-
コール・ローン664,470,793,0141,260,908,721,953
株式※2※3
4,318,188,814,810		※2※3
5,454,497,452,700
派生商品評価勘定97,935,520-
未収入金32,662,616,27112,826,102,750
未収配当金5,669,402,4045,829,639,416
未収利息20,709,17627,949,473
前払金-4,468,873,300
その他未収収益※4
893,103,514		※4
2,791,546,255
差入委託証拠金-1,289,200,000
流動資産合計5,196,909,241,6706,742,639,485,847
資産合計5,196,909,241,6706,742,639,485,847
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定-479,659,500
前受金748,769,400-
未払金-5,470,632,300
未払収益分配金92,564,042,706114,751,495,689
未払受託者報酬1,054,076,9331,301,487,508
未払委託者報酬1,952,537,6242,404,980,887
受入担保金772,193,321,4221,154,136,652,209
その他未払費用584,797,946689,464,104
流動負債合計869,097,546,0311,279,234,372,197
負債合計869,097,546,0311,279,234,372,197
純資産の部
元本等
元本※1
3,315,331,042,500		※1
4,269,028,857,500
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,012,480,653,1391,194,376,256,150
(分配準備積立金)210,613,147198,337,368
元本等合計4,327,811,695,6395,463,405,113,650
純資産合計4,327,811,695,6395,463,405,113,650
負債純資産合計5,196,909,241,6706,742,639,485,847