有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2018年7月10日現在 | 第18期 2019年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 47,547,348,675 | 174,905,866,961 | |||
| コール・ローン | 449,441,791,955 | 664,470,793,014 | |||
| 株式 | ※2※3 3,707,005,265,350 | ※2※3 4,318,188,814,810 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,644,600 | 97,935,520 | |||
| 未収入金 | 24,513,820,503 | 32,662,616,271 | |||
| 未収配当金 | 4,565,344,321 | 5,669,402,404 | |||
| 未収利息 | 11,965,061 | 20,709,176 | |||
| 前払金 | 1,585,832,700 | - | |||
| その他未収収益 | ※4 240,466,375 | ※4 893,103,514 | |||
| 流動資産合計 | 4,234,914,479,540 | 5,196,909,241,670 | |||
| 資産合計 | 4,234,914,479,540 | 5,196,909,241,670 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 73,227,797 | - | |||
| 前受金 | - | 748,769,400 | |||
| 未払金 | 1,447,740,383 | - | |||
| 未払収益分配金 | 66,979,714,619 | 92,564,042,706 | |||
| 未払受託者報酬 | 818,791,573 | 1,054,076,933 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,579,719,587 | 1,952,537,624 | |||
| 受入担保金 | 449,263,119,795 | 772,193,321,422 | |||
| その他未払費用 | 510,179,229 | 584,797,946 | |||
| 流動負債合計 | 520,672,492,983 | 869,097,546,031 | |||
| 負債合計 | 520,672,492,983 | 869,097,546,031 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,608,244,338,750 | ※1 3,315,331,042,500 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,105,997,647,807 | 1,012,480,653,139 | |||
| (分配準備積立金) | 1,384,937 | 210,613,147 | |||
| 元本等合計 | 3,714,241,986,557 | 4,327,811,695,639 | |||
| 純資産合計 | 3,714,241,986,557 | 4,327,811,695,639 | |||
| 負債純資産合計 | 4,234,914,479,540 | 5,196,909,241,670 | |||
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