有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)

【提出】
2016/10/03 9:42
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第14期
平成27年7月10日現在		第15期
平成28年7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン67,250,832,43077,896,573,945
株式※3※4


1,278,250,047,993		※3※4


1,176,133,662,940
未収入金10,541,275,86112,431,305,032
未収配当金1,185,541,1201,743,294,469
未収利息-1,744,165
前払金502,430,0001,235,666,000
その他未収収益※5


38,567,121		※5


14,854,046
差入委託証拠金-254,130,000
流動資産合計1,357,768,694,5251,269,711,230,597
資産合計1,357,768,694,5251,269,711,230,597
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定74,381,034215,092,560
未払金423,837,3671,201,406,720
未払収益分配金18,967,233,37024,578,325,746
未払受託者報酬235,333,371253,633,098
未払委託者報酬483,955,565522,306,583
未払利息456,957233,092
受入担保金57,397,637,95564,513,948,432
その他未払費用260,754,556281,441,010
流動負債合計77,843,590,17591,566,387,241
負債合計77,843,590,17591,566,387,241
純資産の部
元本等
元本※1


979,712,467,500		※1


1,181,650,276,250
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)※2


300,212,636,850		※2

△
3,505,432,894
(分配準備積立金)1,240,865,7481,795,560,838
元本等合計1,279,925,104,3501,178,144,843,356
純資産合計1,279,925,104,3501,178,144,843,356
負債純資産合計1,357,768,694,5251,269,711,230,597