有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年7月10日現在 | 第15期 平成28年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67,250,832,430 | 77,896,573,945 | |||
| 株式 | ※3※4 1,278,250,047,993 | ※3※4 1,176,133,662,940 | |||
| 未収入金 | 10,541,275,861 | 12,431,305,032 | |||
| 未収配当金 | 1,185,541,120 | 1,743,294,469 | |||
| 未収利息 | - | 1,744,165 | |||
| 前払金 | 502,430,000 | 1,235,666,000 | |||
| その他未収収益 | ※5 38,567,121 | ※5 14,854,046 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 254,130,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,357,768,694,525 | 1,269,711,230,597 | |||
| 資産合計 | 1,357,768,694,525 | 1,269,711,230,597 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 74,381,034 | 215,092,560 | |||
| 未払金 | 423,837,367 | 1,201,406,720 | |||
| 未払収益分配金 | 18,967,233,370 | 24,578,325,746 | |||
| 未払受託者報酬 | 235,333,371 | 253,633,098 | |||
| 未払委託者報酬 | 483,955,565 | 522,306,583 | |||
| 未払利息 | 456,957 | 233,092 | |||
| 受入担保金 | 57,397,637,955 | 64,513,948,432 | |||
| その他未払費用 | 260,754,556 | 281,441,010 | |||
| 流動負債合計 | 77,843,590,175 | 91,566,387,241 | |||
| 負債合計 | 77,843,590,175 | 91,566,387,241 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 979,712,467,500 | ※1 1,181,650,276,250 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 300,212,636,850 | ※2 △ 3,505,432,894 | |||
| (分配準備積立金) | 1,240,865,748 | 1,795,560,838 | |||
| 元本等合計 | 1,279,925,104,350 | 1,178,144,843,356 | |||
| 純資産合計 | 1,279,925,104,350 | 1,178,144,843,356 | |||
| 負債純資産合計 | 1,357,768,694,525 | 1,269,711,230,597 | |||
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