有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月11日-令和4年7月10日)

【提出】
2022/10/03 9:17
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【貸借対照表】



(単位:円)
第20期
2021年7月10日現在		第21期
2022年7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン609,558,265,442592,960,255,089
株式※2※3
7,131,149,308,360		※2※3
7,161,179,190,410
未収配当金7,278,348,9639,833,591,684
未収利息11,211,11010,793,708
前払金3,602,472,0006,766,249,500
その他未収収益※4
1,782,106,099		※4
1,105,407,279
差入委託証拠金2,477,364,0004,165,800,000
流動資産合計7,755,859,075,9747,776,021,287,670
資産合計7,755,859,075,9747,776,021,287,670
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定487,270,000496,012,250
未払金3,753,205,0005,618,807,500
未払収益分配金134,561,996,475172,038,081,060
未払受託者報酬1,618,929,3541,541,561,275
未払委託者報酬3,196,684,4113,101,171,450
未払利息703,747183,898
受入担保金451,324,642,607406,230,244,192
その他未払費用885,762,695991,528,996
流動負債合計595,829,194,289590,017,590,621
負債合計595,829,194,289590,017,590,621
純資産の部
元本等
元本※1
4,485,399,882,500		※1
4,565,766,482,500
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)2,674,629,999,1852,620,237,214,549
(分配準備積立金)88,592,191128,223,440
元本等合計7,160,029,881,6857,186,003,697,049
純資産合計7,160,029,881,6857,186,003,697,049
負債純資産合計7,755,859,075,9747,776,021,287,670