有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)

【提出】
2021/10/01 10:03
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【貸借対照表】



(単位:円)
第19期
2020年7月10日現在		第20期
2021年7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン1,260,908,721,953609,558,265,442
株式※2※3
5,454,497,452,700		※2※3
7,131,149,308,360
未収入金12,826,102,750-
未収配当金5,829,639,4167,278,348,963
未収利息27,949,47311,211,110
前払金4,468,873,3003,602,472,000
その他未収収益※4
2,791,546,255		※4
1,782,106,099
差入委託証拠金1,289,200,0002,477,364,000
流動資産合計6,742,639,485,8477,755,859,075,974
資産合計6,742,639,485,8477,755,859,075,974
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定479,659,500487,270,000
未払金5,470,632,3003,753,205,000
未払収益分配金114,751,495,689134,561,996,475
未払受託者報酬1,301,487,5081,618,929,354
未払委託者報酬2,404,980,8873,196,684,411
未払利息-703,747
受入担保金1,154,136,652,209451,324,642,607
その他未払費用689,464,104885,762,695
流動負債合計1,279,234,372,197595,829,194,289
負債合計1,279,234,372,197595,829,194,289
純資産の部
元本等
元本※1
4,269,028,857,500		※1
4,485,399,882,500
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,194,376,256,1502,674,629,999,185
(分配準備積立金)198,337,36888,592,191
元本等合計5,463,405,113,6507,160,029,881,685
純資産合計5,463,405,113,6507,160,029,881,685
負債純資産合計6,742,639,485,8477,755,859,075,974