有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2020年7月10日現在 | 第20期 2021年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,260,908,721,953 | 609,558,265,442 | |||
| 株式 | ※2※3 5,454,497,452,700 | ※2※3 7,131,149,308,360 | |||
| 未収入金 | 12,826,102,750 | - | |||
| 未収配当金 | 5,829,639,416 | 7,278,348,963 | |||
| 未収利息 | 27,949,473 | 11,211,110 | |||
| 前払金 | 4,468,873,300 | 3,602,472,000 | |||
| その他未収収益 | ※4 2,791,546,255 | ※4 1,782,106,099 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,289,200,000 | 2,477,364,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,742,639,485,847 | 7,755,859,075,974 | |||
| 資産合計 | 6,742,639,485,847 | 7,755,859,075,974 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 479,659,500 | 487,270,000 | |||
| 未払金 | 5,470,632,300 | 3,753,205,000 | |||
| 未払収益分配金 | 114,751,495,689 | 134,561,996,475 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,301,487,508 | 1,618,929,354 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,404,980,887 | 3,196,684,411 | |||
| 未払利息 | - | 703,747 | |||
| 受入担保金 | 1,154,136,652,209 | 451,324,642,607 | |||
| その他未払費用 | 689,464,104 | 885,762,695 | |||
| 流動負債合計 | 1,279,234,372,197 | 595,829,194,289 | |||
| 負債合計 | 1,279,234,372,197 | 595,829,194,289 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,269,028,857,500 | ※1 4,485,399,882,500 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,194,376,256,150 | 2,674,629,999,185 | |||
| (分配準備積立金) | 198,337,368 | 88,592,191 | |||
| 元本等合計 | 5,463,405,113,650 | 7,160,029,881,685 | |||
| 純資産合計 | 5,463,405,113,650 | 7,160,029,881,685 | |||
| 負債純資産合計 | 6,742,639,485,847 | 7,755,859,075,974 | |||
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