有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年7月10日現在 | 第22期 2023年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 592,960,255,089 | 435,032,490,729 | |||
| 株式 | ※2※3 7,161,179,190,410 | ※2※3 8,519,440,329,260 | |||
| 新株予約権証券 | - | 53,592,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 109,408,950 | |||
| 未収入金 | - | 55,429,233,823 | |||
| 未収配当金 | 9,833,591,684 | 11,379,544,368 | |||
| 未収利息 | 10,793,708 | 8,026,257 | |||
| 前払金 | 6,766,249,500 | - | |||
| その他未収収益 | ※4 1,105,407,279 | ※4 433,441,664 | |||
| 差入委託証拠金 | 4,165,800,000 | 4,727,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,776,021,287,670 | 9,026,613,767,051 | |||
| 資産合計 | 7,776,021,287,670 | 9,026,613,767,051 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 496,012,250 | 134,130,150 | |||
| 前受金 | - | 2,488,597,300 | |||
| 未払金 | 5,618,807,500 | 128,231,100 | |||
| 未払収益分配金 | 172,038,081,060 | 193,042,785,338 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,541,561,275 | 1,013,372,076 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,101,171,450 | 1,880,598,635 | |||
| 未払利息 | 183,898 | - | |||
| 受入担保金 | 406,230,244,192 | 292,767,181,431 | |||
| その他未払費用 | 991,528,996 | 1,153,294,268 | |||
| 流動負債合計 | 590,017,590,621 | 492,608,190,298 | |||
| 負債合計 | 590,017,590,621 | 492,608,190,298 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,565,766,482,500 | ※1 4,544,321,688,750 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,620,237,214,549 | 3,989,683,888,003 | |||
| (分配準備積立金) | 128,223,440 | 202,352,757 | |||
| 元本等合計 | 7,186,003,697,049 | 8,534,005,576,753 | |||
| 純資産合計 | 7,186,003,697,049 | 8,534,005,576,753 | |||
| 負債純資産合計 | 7,776,021,287,670 | 9,026,613,767,051 | |||
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