東京海上セレクション・日本株式

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

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【提出】: 2014/09/19 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

東京海上セレクション・日本株式
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 [平成25年 6月20日現在]	第13期 [平成26年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		12,709,930,488	16,010,246,072
		未収入金		108,452,933	166,615,160
		流動資産合計		12,818,383,421	16,176,861,232
	資産合計			12,818,383,421	16,176,861,232
負債の部
	流動負債
		未払解約金		17,851,438	45,687,944
		未払受託者報酬		4,819,536	6,436,694
		未払委託者報酬		85,546,612	114,251,268
		その他未払費用		235,347	239,254
		流動負債合計		108,452,933	166,615,160
	負債合計			108,452,933	166,615,160
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,647,544,199	※1 12,173,412,133
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,062,386,289	3,836,833,939
			(分配準備積立金)	1,436,872,450	3,198,026,498
		元本等合計		12,709,930,488	16,010,246,072
	純資産合計			12,709,930,488	16,010,246,072
負債純資産合計				12,818,383,421	16,176,861,232

開示資料

決算

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