東京海上セレクション・日本株式

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

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【提出】: 2016/09/20 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【東京海上セレクション・日本株式】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期 [平成27年 6月22日現在]	第15期 [平成28年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		21,339,631,287	18,763,896,244
		未収入金		269,915,263	250,737,050
		流動資産合計		21,609,546,550	19,014,633,294
	資産合計			21,609,546,550	19,014,633,294
負債の部
	流動負債
		未払解約金		108,159,361	95,916,718
		未払受託者報酬		8,614,025	8,244,131
		未払委託者報酬		152,898,877	146,333,201
		その他未払費用		243,000	243,000
		流動負債合計		269,915,263	250,737,050
	負債合計			269,915,263	250,737,050
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,892,158,319	※1 12,846,136,760
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,447,472,968	5,917,759,484
			(分配準備積立金)	6,870,216,446	5,187,645,415
		元本等合計		21,339,631,287	18,763,896,244
	純資産合計			21,339,631,287	18,763,896,244
負債純資産合計				21,609,546,550	19,014,633,294

開示資料

決算

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