東京海上セレクション・日本株式

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

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【提出】: 2018/09/20 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【東京海上セレクション・日本株式】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 [平成29年 6月20日現在]	第17期 [平成30年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		21,910,967,073	26,639,415,890
		未収入金		217,763,412	306,446,840
		流動資産合計		22,128,730,485	26,945,862,730
	資産合計			22,128,730,485	26,945,862,730
負債の部
	流動負債
		未払解約金		46,632,700	91,041,170
		未払受託者報酬		9,114,015	11,475,345
		未払委託者報酬		161,773,697	203,687,325
		その他未払費用		243,000	243,000
		流動負債合計		217,763,412	306,446,840
	負債合計			217,763,412	306,446,840
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,310,900,941	※1 12,956,174,654
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,600,066,132	13,683,241,236
			(分配準備積立金)	4,753,360,868	6,503,629,979
		元本等合計		21,910,967,073	26,639,415,890
	純資産合計			21,910,967,073	26,639,415,890
負債純資産合計				22,128,730,485	26,945,862,730

開示資料

決算

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