東京海上セレクション・日本株式

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

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【提出】: 2019/09/20 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・日本株式】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 [2018年 6月20日現在]	第18期 [2019年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		26,639,415,890	24,418,361,863
		未収入金		306,446,840	228,327,010
		流動資産合計		26,945,862,730	24,646,688,873
	資産合計			26,945,862,730	24,646,688,873
負債の部
	流動負債
		未払解約金		91,041,170	32,073,742
		未払受託者報酬		11,475,345	10,453,878
		未払委託者報酬		203,687,325	185,556,390
		その他未払費用		243,000	243,000
		流動負債合計		306,446,840	228,327,010
	負債合計			306,446,840	228,327,010
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,956,174,654	※1 13,133,029,182
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,683,241,236	11,285,332,681
			(分配準備積立金)	6,503,629,979	5,440,290,379
		元本等合計		26,639,415,890	24,418,361,863
	純資産合計			26,639,415,890	24,418,361,863
負債純資産合計				26,945,862,730	24,646,688,873

開示資料

決算

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