東京海上セレクション・日本株式

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)

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【提出】: 2025/09/19 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・日本株式】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23期 [2024年 6月20日現在]	第24期 [2025年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		48,703,144,079	49,347,252,679
		未収入金		447,125,222	475,875,443
		流動資産合計		49,150,269,301	49,823,128,122
	資産合計			49,150,269,301	49,823,128,122
負債の部
	流動負債
		未払解約金		61,253,845	85,358,308
		未払受託者報酬		20,566,610	20,814,460
		未払委託者報酬		365,057,351	369,456,611
		その他未払費用		247,416	246,064
		流動負債合計		447,125,222	475,875,443
	負債合計			447,125,222	475,875,443
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,461,687,974	※1 13,473,945,891
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,241,456,105	35,873,306,788
			(分配準備積立金)	17,332,868,379	15,604,791,486
		元本等合計		48,703,144,079	49,347,252,679
	純資産合計			48,703,144,079	49,347,252,679
負債純資産合計				49,150,269,301	49,823,128,122

開示資料

決算

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