東京海上セレクション・日本株式

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

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【提出】: 2021/09/17 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・日本株式】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期 [2020年 6月22日現在]	第20期 [2021年 6月21日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		26,838,544,542	33,696,253,059
		未収入金		271,413,935	377,186,209
		流動資産合計		27,109,958,477	34,073,439,268
	資産合計			27,109,958,477	34,073,439,268
負債の部
	流動負債
		未払解約金		60,047,900	101,995,616
		未払受託者報酬		11,259,664	14,663,767
		未払委託者報酬		199,858,871	260,281,782
		その他未払費用		247,500	245,044
		流動負債合計		271,413,935	377,186,209
	負債合計			271,413,935	377,186,209
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,785,724,596	※1 12,676,116,279
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,052,819,946	21,020,136,780
			(分配準備積立金)	5,174,501,814	10,209,920,481
		元本等合計		26,838,544,542	33,696,253,059
	純資産合計			26,838,544,542	33,696,253,059
負債純資産合計				27,109,958,477	34,073,439,268

開示資料

決算

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