東京海上セレクション・日本株式

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

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【提出】: 2020/09/18 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・日本株式】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 [2019年 6月20日現在]	第19期 [2020年 6月22日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		24,418,361,863	26,838,544,542
		未収入金		228,327,010	271,413,935
		流動資産合計		24,646,688,873	27,109,958,477
	資産合計			24,646,688,873	27,109,958,477
負債の部
	流動負債
		未払解約金		32,073,742	60,047,900
		未払受託者報酬		10,453,878	11,259,664
		未払委託者報酬		185,556,390	199,858,871
		その他未払費用		243,000	247,500
		流動負債合計		228,327,010	271,413,935
	負債合計			228,327,010	271,413,935
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,133,029,182	※1 12,785,724,596
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,285,332,681	14,052,819,946
			(分配準備積立金)	5,440,290,379	5,174,501,814
		元本等合計		24,418,361,863	26,838,544,542
	純資産合計			24,418,361,863	26,838,544,542
負債純資産合計				24,646,688,873	27,109,958,477

開示資料

決算

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