東京海上セレクション・日本株式

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

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【提出】: 2015/09/18 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【東京海上セレクション・日本株式】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 [平成26年 6月20日現在]	第14期 [平成27年 6月22日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		16,010,246,072	21,339,631,287
		未収入金		166,615,160	269,915,263
		流動資産合計		16,176,861,232	21,609,546,550
	資産合計			16,176,861,232	21,609,546,550
負債の部
	流動負債
		未払解約金		45,687,944	108,159,361
		未払受託者報酬		6,436,694	8,614,025
		未払委託者報酬		114,251,268	152,898,877
		その他未払費用		239,254	243,000
		流動負債合計		166,615,160	269,915,263
	負債合計			166,615,160	269,915,263
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,173,412,133	※1 11,892,158,319
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,836,833,939	9,447,472,968
			(分配準備積立金)	3,198,026,498	6,870,216,446
		元本等合計		16,010,246,072	21,339,631,287
	純資産合計			16,010,246,072	21,339,631,287
負債純資産合計				16,176,861,232	21,609,546,550

開示資料

決算

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