東京海上セレクション・日本株式

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・日本株式】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第24期 [2025年 6月20日現在]	第25期 [2026年 6月22日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		49,347,252,679	80,421,055,156
		未収入金		475,875,443	769,393,907
		流動資産合計		49,823,128,122	81,190,449,063
	資産合計			49,823,128,122	81,190,449,063
負債の部
	流動負債
		未払解約金		85,358,308	211,001,209
		未払受託者報酬		20,814,460	29,767,671
		未払委託者報酬		369,456,611	528,376,259
		その他未払費用		246,064	248,768
		流動負債合計		475,875,443	769,393,907
	負債合計			475,875,443	769,393,907
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,473,945,891	※1 13,345,647,477
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,873,306,788	67,075,407,679
			(分配準備積立金)	15,604,791,486	42,450,643,381
		元本等合計		49,347,252,679	80,421,055,156
	純資産合計			49,347,252,679	80,421,055,156
負債純資産合計				49,823,128,122	81,190,449,063

開示資料

決算

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