東京海上セレクション・日本株式

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

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【提出】: 2022/09/20 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・日本株式】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期 [2021年 6月21日現在]	第21期 [2022年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		33,696,253,059	31,959,395,717
		未収入金		377,186,209	371,814,328
		流動資産合計		34,073,439,268	32,331,210,045
	資産合計			34,073,439,268	32,331,210,045
負債の部
	流動負債
		未払解約金		101,995,616	87,879,047
		未払受託者報酬		14,663,767	15,130,165
		未払委託者報酬		260,281,782	268,560,404
		その他未払費用		245,044	244,712
		流動負債合計		377,186,209	371,814,328
	負債合計			377,186,209	371,814,328
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,676,116,279	※1 13,081,856,694
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,020,136,780	18,877,539,023
			(分配準備積立金)	10,209,920,481	8,622,221,854
		元本等合計		33,696,253,059	31,959,395,717
	純資産合計			33,696,253,059	31,959,395,717
負債純資産合計				34,073,439,268	32,331,210,045

開示資料

決算

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