東京海上セレクション・日本株式

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

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【提出】: 2017/09/20 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【東京海上セレクション・日本株式】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期 [平成28年 6月20日現在]	第16期 [平成29年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		18,763,896,244	21,910,967,073
		未収入金		250,737,050	217,763,412
		流動資産合計		19,014,633,294	22,128,730,485
	資産合計			19,014,633,294	22,128,730,485
負債の部
	流動負債
		未払解約金		95,916,718	46,632,700
		未払受託者報酬		8,244,131	9,114,015
		未払委託者報酬		146,333,201	161,773,697
		その他未払費用		243,000	243,000
		流動負債合計		250,737,050	217,763,412
	負債合計			250,737,050	217,763,412
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,846,136,760	※1 12,310,900,941
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,917,759,484	9,600,066,132
			(分配準備積立金)	5,187,645,415	4,753,360,868
		元本等合計		18,763,896,244	21,910,967,073
	純資産合計			18,763,896,244	21,910,967,073
負債純資産合計				19,014,633,294	22,128,730,485

開示資料

決算

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