東京海上セレクション・日本株式

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)

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【提出】: 2023/09/20 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上セレクション・日本株式】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21期 [2022年 6月20日現在]	第22期 [2023年 6月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		31,959,395,717	41,238,779,164
		未収入金		371,814,328	401,223,282
		流動資産合計		32,331,210,045	41,640,002,446
	資産合計			32,331,210,045	41,640,002,446
負債の部
	流動負債
		未払解約金		87,879,047	103,325,162
		未払受託者報酬		15,130,165	15,874,780
		未払委託者報酬		268,560,404	281,777,276
		その他未払費用		244,712	246,064
		流動負債合計		371,814,328	401,223,282
	負債合計			371,814,328	401,223,282
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,081,856,694	※1 13,199,889,614
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,877,539,023	28,038,889,550
			(分配準備積立金)	8,622,221,854	13,132,677,137
		元本等合計		31,959,395,717	41,238,779,164
	純資産合計			31,959,395,717	41,238,779,164
負債純資産合計				32,331,210,045	41,640,002,446

開示資料

決算

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